De gemiddelde looptijd van de financiële schulden bedraagt 4,8 jaar. Indien enkel rekening gehouden wordt met de langetermijnschulden (exclusief commercial paper en straight loans) bedraagt de gemiddelde looptijd 6,1 jaar. De gemiddelde intrestkost over 2009 bedraagt 4,11% (inclusief bancaire marge).

De totale financiële schulden bedragen per 31/12/2009 496 miljoen EUR. 25% van deze schulden betreffen schulden op korte termijn (voornamelijk straight loans en schulden aangegaan in het kader van het commercial paper programma). De overige 75% hebben een looptijd op meer dan 1 jaar, waarvan er 43% vervallen op meer dan 5 jaar.

Van deze financiële schulden zijn 88% (in vergelijking met de 81% per 31/12/2008) ingedekt tegen een vaste rentevoet via de afgesloten interest rate swaps (IRS). De gemiddelde intrestkost van deze indekking bedraagt netto 3,93% (voor bancaire marge).

De waarde van deze financiële derivaten bedroeg per 31/12/2009 32,5 miljoen EUR negatief, met een gemiddelde resterende looptijd van 6,2 jaar.

Per 31/12/2009 werd voldaan aan alle bankconvenanten die contractueel van toepassing zijn (verdere info in verband met deze convenanten zie ‘Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’ blz. 54).

• WDP heeft een leasingcontract met een bankconsortium voor de financiering van het Univeg-vastgoed. Deze had een oorspronkelijke looptijd van 15 jaar, waarvan op 31/12/2009 reeds 4 jaar afgelost zijn.
  De aankoopoptie bedraagt 780.480 EUR (nl. 3% van het oorspronkelijke kapitaal van 26.016.000 EUR).
  De intrestvoet is Euribor 3 maand. De leasingschuld bedraagt per 31/12/2009 nog 20,8 miljoen EUR.


• WDP heeft in 2008 naar aanleiding van de acquisitie van het pand te Vendin-le-Vieil de nog lopende leasingschulden overgenomen. De oorspronkelijke looptijd van de contracten was 10 jaar, waarvan op 31/12/2009 reeds 5,5 jaar afgelost zijn. De intrestvoet is Euribor 3 maand verhoogd met een marge gaande van 0,62% tot 0,90% afhankelijk van de contracterende financiële instelling. De leasingschuld bedraagt per eind 2009 nog 6,2 miljoen EUR.


• In het eerste kwartaal 2009 werden naar aanleiding van de ‘sale and lease back’-transactie met DHL de leasingcontracten voor de DHL-panden gelegen te Willebroek en Mechelen overgenomen. De oorspronkelijke looptijd van het contract te Willebroek was 10 jaar en is eind 2009 afgelopen. De optieprijs bedroeg 1,685 miljoen EUR. Er werd geopteerd voor de mogelijkheid tot verdere huur van het gebouw. Het contract van de DHL-site te Mechelen heeft een looptijd van 20 jaar, waarvan per 31/12/2009 reeds 11 jaar en 9 maanden werden afgelost. De aankoopoptie bedraagt 0,4 miljoen EUR. De leasingschuld bedraagt per eind 2009 nog 7,0 miljoen EUR.

Lees verder