Rapport Annuel 2009
WDP
- Compte de résultat
- Bilan – Actif
- Bilan – Passif
- Aperçu du flux de trésorerie
- Aperçu de mutation des fonds propres consolidés
Comptes annuels consolidés
de l’exercice 2009
Aperçu du flux de trésorerie
|
EUR (x 1.000) |
31-12-2009 |
31-12-2008 |
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TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE, BILAN D’OUVERTURE |
1.273 |
9.015 |
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FLUX DE TRESORERIE NETS SE RAPPORTANT AUX ACTIVITES DE L’ENTREPRISE |
46.998 |
59.463 |
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1. Flux de trésorerie se rapportant à l’exploitation |
46.655 |
57.616 |
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Profit/perte résultant des activités de l’entreprise |
22.047 |
-1.478 |
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Bénéfice de l’exercice |
437 |
-15.785 |
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Charges d’intérêt |
21.953 |
16.154 |
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Intérêts perçus |
-564 |
-2.243 |
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Impôt sur les bénéfices |
221 |
396 |
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Adaptations pour les postes en nature |
35.325 |
45.746 |
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Amortissements |
262 |
249 |
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Moins-values |
527 |
12 |
|
Augmentation (+)/diminution (-) des provisions |
-85 |
-213 |
|
Variations de la juste valeur des immeubles de placement |
26.791 |
17.919 |
|
Augmentation (+) /diminution (-) des impôts latents |
-3.082 |
-1.740 |
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Variations de la juste valeur des dérivés financiers |
10.923 |
29.599 |
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Plus-value sur ventes |
-11 |
-80 |
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Augmentation (+)/diminution (-) du fonds de roulement |
-10.717 |
13.348 |
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Augmentation (+)/diminution (-) des actifs |
-3.094 |
9.553 |
|
Augmentation (+)/diminution (-) des passifs |
-7.053 |
4.490 |
|
Autre |
-570 |
-695 |
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2. Flux de trésorerie se rapportant à d’autres activités de l’entreprise |
343 |
1.847 |
|
Intérêts perçus comptabilisés comme activités de l’entreprise |
564 |
2.243 |
|
Impôt sur les bénéfices payé/remboursé |
-221 |
-396 |
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FLUX DE TRESORERIE NETS SE RAPPORTANT AUX ACTIVITES D’INVESTISSEMENT |
-91.478 |
-171.330 |
|
1. Acquisitions |
-94.485 |
-173.130 |
|
Paiements des acquisitions d’immeubles de placement |
-84.042 |
-147.177 |
|
Acquisition autres immobilisations corporelles et incorporelles |
-10.443 |
-25.953 |
|
2. Reports |
3.007 |
1.800 |
|
Produits de la vente d’immeubles de placement |
3.007 |
1.800 |
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FLUX DE TRESORERIE NETS SE RAPPORTANT AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT |
45.411 |
104.125 |
|
1. Contraction de crédits |
83.005 |
166.455 |
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2. Remboursement d’emprunts |
-72.645 |
-11.406 |
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3. Financement accordé à la joint-venture WDP Development RO |
-822 |
-10.321 |
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4. Intérêts payés |
-21.953 |
-16.154 |
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5. Dividendes versés |
-13.142 |
-24.449 |
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6. Augmentation de capital |
70.968 |
0 |
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AUGMENTATION NETTE DES FONDS ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE |
931 |
-7.742 |
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TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE, BILAN DE CLOTURE |
2.204 |
1.273 |
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Le 31 mars 2009, une augmentation de capital a été réalisée par le biais d’une transaction « sale and rent back » avec DHL. Trois immeubles (situés à Malines, Meer et Willebroek) ont été acquis pour un montant total de 29,7 millions EUR. Par ailleurs, les dettes de location-financement de 7,5 millions EUR ont été reprises, ainsi qu’une provision pour exit tax (impôt de sortie) de 0,3 million EUR. La totalité de la transaction s’est effectuée par un paiement en actions qui a conduit à une augmentation de capital de 21,9 millions EUR. |
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